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夜盘跌幅收窄铜铝锌镍下方关键位支撑效用显

时间:2019-04-11 03:57:45 来源:互联网 阅读:1次

周三有色金属纷纷下挫,但夜盘跌幅收窄,铜铝锌镍下方关键位支撑效用显现。

当日宏观面主要消息如下:

1.据美联储褐皮书报告,其大多数地区经济温和增长,暂无通胀压力迹象;2.欧元区5月CPI初值同比+1.4%,预期+1.5%;3.欧元区4月失业率为9.3%,创新低,预期为9.4%;4.我国5月官方制造业PMI值为51.2,预期为51。

综合看,宏观面因素对有色金属影响呈中性。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为45650元/吨,较上日下跌190元/吨,较近月合约升水470元/吨,节日归来沪铜补跌,加上月末因素菠萝格
,报价出货换现者居多,贴水报价逐步扩大,下游消费少人问津,补库意愿淡,投机贸易买盘也受制于月末结算因素表现谨慎;

(2)当日,长江有色A00#铝现货价格为13750元/吨,较上日下跌190元/吨,较近月合约升水70元/吨,沪铝价格补跌,冶炼厂观望情绪滋生,出货量较少,贸易商出货较积极,中间商主要为下游企业接货,受制于月末财务因素,下游企业有所观望,整体成交供大于求;

(3)当日,长江有色0#锌现货价格为22890元/吨,与上日持平,较近月合约升水275元/吨,临近月末,市场资金紧张,炼厂积极出货,且进口锌流入市场,品牌货源增加,中间商多出少接,日内成交不活跃,下游谨慎观望,消化节前库存,总体成交不如上周五;

(4)当日,长江有色1#镍现货价格为74050元/吨,较上日下跌900元/吨,较近月合约升水2050元/吨,沪镍价格低位盘整,金川下调镍价1100元至74400元/吨,多数贸易商出货仍积极汗蒸房加盟
,节前少数下游有备货,拿货积极性低,成交较弱。

相关数据方面:

(1)截止5月31日,伦铜现货价为5661美元/吨,较3月合约贴水24.25美元/吨;伦铜库存为31.12万吨,较前日减少4050吨;上期所铜库存6.17万吨,较上日减少4992吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.02(进口比值为8.14),进口亏损517元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦铝现货价为1936美元/吨,较3月合约贴水2.25美元/吨;伦铝库存为147.39万吨,较前日减少13775吨;上期所铝库存32.15万吨,较上日减少573吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.16(进口比值为8.56),进口亏损2658元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦锌现货价为2646美元/吨,较3月合约贴水13美元/吨;伦锌库存为33.12万吨,较前日减少1575吨;上期所锌库存2.12万吨,较上日减少552吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.45(进口比值为8.59),进口亏损266元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦镍现货价为9295美元/吨,较3月合约贴水48美元/吨;伦镍库存为37.9万吨,较前日减少1308吨;上期所镍库存7.23万吨,较上日减少268吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.24(进口比值为8.28),进口亏损7元/吨(不考虑融资收益)。

当日重点关注数据及事件如下:(1)16:00 欧元区5月制造业PMI终值;(2)22:00 美国5月ISM制造业PMI值。

产业链消息方面:

(1)据SMM,第三批中央环境保护督察进驻结束,湖南花垣地区部分矿山安全环保验收过关,计划于5月底至6月初着手复产,冶炼企业近期亦开始投入生产;(2)安塔姆周二表示,已经向中国出口16.5万湿吨红土镍矿,目前正准备下一批出货。

综合看,市场风险偏好下降,且铜精矿供给渐转充裕,现货TC上升势头难改,沪铜承压,空单继续持有;电解铝政策利好将在下半年集中兑现,看涨未来铝价,沪铝反套组合安全边际较高,建议继续持有;环保督察进驻结束,花垣地区铅锌矿存复工迹象,现货锌市场供不应求现象或有缓解,正套组合考虑离场;印尼镍矿出口有序推进,国内镍矿渐转充裕智能伺服变压器
,沪镍空单继续持有。

单边策略:CU1708、NI1709空单持有,铝、锌新单观望。

组合策略:卖AL1707-买AL1710组合持有。

套保策略:铜、镍保持卖保头寸不变,铝、锌套保新单观望。

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